Patrimônio líquido
R$ 34.669.650,96
classe
R$ 34.669.650,96
R$ 1,15
19/08/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
134
-
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE POLARIS III UPFRONT FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.442.320/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE POLARIS III UPFRONT FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
60.442.320/0001-23
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/08/2026, 23h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 34.669.650,96 | R$ 1,152686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 18/08/2026 | R$ 34.666.545,97 | R$ 1,152583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 17/08/2026 | R$ 34.654.149,94 | R$ 1,152171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 14/08/2026 | R$ 34.636.493,41 | R$ 1,151584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 13/08/2026 | R$ 34.620.154,51 | R$ 1,151040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 12/08/2026 | R$ 34.602.420,56 | R$ 1,150451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 11/08/2026 | R$ 34.577.925,07 | R$ 1,149636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 10/08/2026 | R$ 34.571.025,41 | R$ 1,149407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 07/08/2026 | R$ 34.560.077,51 | R$ 1,149043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 06/08/2026 | R$ 34.552.816,94 | R$ 1,148801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 05/08/2026 | R$ 34.531.606,87 | R$ 1,148096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 04/08/2026 | R$ 34.509.304,86 | R$ 1,147355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 03/08/2026 | R$ 34.491.372,59 | R$ 1,146759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 31/07/2026 | R$ 34.478.930,18 | R$ 1,146345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 30/07/2026 | R$ 34.456.878,54 | R$ 1,145612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 29/07/2026 | R$ 34.422.710,65 | R$ 1,144476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 28/07/2026 | R$ 34.415.516,01 | R$ 1,144237 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 27/07/2026 | R$ 34.406.448,39 | R$ 1,143935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 24/07/2026 | R$ 34.395.119,41 | R$ 1,143558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 23/07/2026 | R$ 34.391.325,47 | R$ 1,143432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 22/07/2026 | R$ 34.363.136,07 | R$ 1,142495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |
| 21/07/2026 | R$ 34.341.267,45 | R$ 1,141768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 134 |