Patrimônio líquido
R$ 18.996.162,47
classe
R$ 18.996.162,47
R$ 1,09
20/08/2026
-
1
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
PRUNUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.381.358/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BR PARTNERS GESTAO DE RECURSOS
Classe
PRUNUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.381.358/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.996.162,47 | R$ 1,093355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.968.440,89 | R$ 1,091759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.924.966,23 | R$ 1,089257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.920.503,42 | R$ 1,089000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.862.099,67 | R$ 1,085639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.880.696,30 | R$ 1,086709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.887.277,71 | R$ 1,087088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.867.518,46 | R$ 1,085951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.861.523,04 | R$ 1,085606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.882.776,62 | R$ 1,086829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.808.875,08 | R$ 1,082575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.832.794,21 | R$ 1,083952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.814.777,08 | R$ 1,082915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.819.519,45 | R$ 1,083188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.772.952,44 | R$ 1,080508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.722.022,20 | R$ 1,077576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.668.010,28 | R$ 1,074468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.721.872,36 | R$ 1,077568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.740.798,84 | R$ 1,078657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.727.544,36 | R$ 1,077894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.667.295,39 | R$ 1,074426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.664.721,94 | R$ 1,074278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |