Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
05/02/2026
-
1
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
CADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
61.868.042/0001-33
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CADO FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA – CRÉDITO PRIVADO
61.868.042/0001-33
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/02/2026, 18h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,001758 | R$ 0,00 | R$ 30.514.881,92 | 0 |
| 04/02/2026 | R$ 30.552.184,90 | R$ 1,002982 | R$ 0,00 | R$ 1.300.000,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 31.837.281,55 | R$ 1,002513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 31.795.715,28 | R$ 1,001204 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 32.107.786,88 | R$ 1,000023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 32.161.318,59 | R$ 1,001690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 32.052.410,86 | R$ 0,998298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 31.948.517,81 | R$ 0,995062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 31.931.091,80 | R$ 0,994519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 31.918.945,60 | R$ 0,994141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 31.891.688,39 | R$ 0,993292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 31.852.249,00 | R$ 0,992064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 31.813.367,74 | R$ 0,990853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 31.846.534,37 | R$ 0,991886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 31.807.742,67 | R$ 0,990678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 31.811.230,59 | R$ 0,990786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 31.829.504,67 | R$ 0,991355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 31.879.596,35 | R$ 0,992916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 31.877.298,28 | R$ 0,992844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 31.843.081,03 | R$ 0,991778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 31.867.732,57 | R$ 0,992546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 31.862.964,83 | R$ 0,992398 | R$ 0,00 | R$ 750.000,00 | 1 |