Patrimônio líquido
R$ 243.015.666,63
classe
R$ 243.015.666,63
R$ 1,13
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
APIUNA FII
61.761.762/0001-03
Tipo do Fundo
FII
Administrador
LIONS DTVM
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
APIUNA FII
61.761.762/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 243.015.666,63 | R$ 1,127128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 215.009.322,89 | R$ 0,997232 | R$ 210.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 214.841.453,06 | R$ 0,997482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 214.913.174,74 | R$ 0,997815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 214.952.471,08 | R$ 0,997997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 215.045.066,98 | R$ 0,998427 | R$ 303.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 203.162.504,46 | R$ 0,944664 | R$ 65.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 203.097.378,66 | R$ 0,944663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 203.176.254,55 | R$ 0,945030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 203.248.179,82 | R$ 0,945365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 203.279.149,65 | R$ 0,945509 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 203.214.586,66 | R$ 0,945674 | R$ 203.230.062,88 | R$ 0,00 | 1 |