Patrimônio líquido
R$ 22.204.450,63
classe
R$ 22.204.450,63
R$ 55,51
19/08/2026
-
-
Dias
3358
-
Fundo/Casca
NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL FUNDO DE ÍNDICE
62.344.793/0001-13
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NU IBOXX INVESTMENT GRADE HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.344.793/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.204.450,63 | R$ 55,511126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3358 |
| 18/08/2026 | R$ 22.138.107,02 | R$ 55,345267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3358 |
| 17/08/2026 | R$ 22.127.246,67 | R$ 55,318116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3335 |
| 14/08/2026 | R$ 22.139.023,61 | R$ 55,347559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3319 |
| 13/08/2026 | R$ 22.159.548,24 | R$ 55,398870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3314 |
| 12/08/2026 | R$ 22.124.969,00 | R$ 55,312422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3311 |
| 11/08/2026 | R$ 22.102.871,04 | R$ 55,257177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3298 |
| 10/08/2026 | R$ 22.091.716,84 | R$ 55,229292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3266 |
| 07/08/2026 | R$ 22.113.909,80 | R$ 55,284774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3253 |
| 06/08/2026 | R$ 22.095.277,71 | R$ 55,238194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3216 |
| 05/08/2026 | R$ 22.109.093,71 | R$ 55,272734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3206 |
| 04/08/2026 | R$ 22.105.307,14 | R$ 55,263267 | R$ 0,00 | R$ 5.526.326,70 | 3198 |
| 03/08/2026 | R$ 27.560.936,53 | R$ 55,121873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3187 |
| 31/07/2026 | R$ 27.524.083,51 | R$ 55,048167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3184 |
| 30/07/2026 | R$ 27.522.903,57 | R$ 55,045807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3136 |
| 29/07/2026 | R$ 27.523.496,41 | R$ 55,046992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3135 |
| 28/07/2026 | R$ 27.532.537,76 | R$ 55,065075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3133 |
| 27/07/2026 | R$ 27.493.825,71 | R$ 54,987651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3115 |
| 24/07/2026 | R$ 27.462.872,08 | R$ 54,925744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3111 |
| 23/07/2026 | R$ 27.449.485,61 | R$ 54,898971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3100 |
| 22/07/2026 | R$ 27.471.479,09 | R$ 54,942958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3087 |
| 21/07/2026 | R$ 27.474.203,82 | R$ 54,948407 | R$ 5.494.840,70 | R$ 0,00 | 3081 |