Patrimônio líquido
R$ 33.470.115,27
classe
R$ 33.470.115,27
R$ 55,78
19/08/2026
-
-
Dias
859
-
Fundo/Casca
NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.344.693/0001-97
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA.
Classe
NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.344.693/0001-97
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 11h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 33.470.115,27 | R$ 55,783525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 859 |
| 18/08/2026 | R$ 33.369.639,41 | R$ 55,616065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 859 |
| 17/08/2026 | R$ 33.412.671,87 | R$ 55,687786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 861 |
| 14/08/2026 | R$ 33.414.953,19 | R$ 55,691588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 861 |
| 13/08/2026 | R$ 33.437.346,25 | R$ 55,728910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 863 |
| 12/08/2026 | R$ 33.375.834,07 | R$ 55,626390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 866 |
| 11/08/2026 | R$ 33.329.852,94 | R$ 55,549754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 865 |
| 10/08/2026 | R$ 33.306.106,75 | R$ 55,510177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 860 |
| 07/08/2026 | R$ 33.314.088,38 | R$ 55,523480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 863 |
| 06/08/2026 | R$ 33.269.372,46 | R$ 55,448954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 865 |
| 05/08/2026 | R$ 33.276.981,42 | R$ 55,461635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 861 |
| 04/08/2026 | R$ 33.303.462,40 | R$ 55,505770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 866 |
| 03/08/2026 | R$ 33.196.757,98 | R$ 55,327929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 866 |
| 31/07/2026 | R$ 33.122.803,10 | R$ 55,204671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 863 |
| 30/07/2026 | R$ 33.103.619,25 | R$ 55,172698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 865 |
| 29/07/2026 | R$ 33.098.321,11 | R$ 55,163868 | R$ 0,00 | R$ 16.549.160,40 | 862 |
| 28/07/2026 | R$ 49.608.904,37 | R$ 55,121004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 862 |
| 27/07/2026 | R$ 49.515.459,35 | R$ 55,017177 | R$ 5.501.717,70 | R$ 0,00 | 866 |
| 24/07/2026 | R$ 43.981.374,01 | R$ 54,976717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 861 |
| 23/07/2026 | R$ 43.964.758,46 | R$ 54,955948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 862 |
| 22/07/2026 | R$ 44.069.040,29 | R$ 55,086300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 862 |
| 21/07/2026 | R$ 44.103.661,81 | R$ 55,129577 | R$ 5.512.957,70 | R$ 0,00 | 861 |