Patrimônio líquido
R$ 106.531.667,49
classe
R$ 106.531.667,49
R$ 1.167,75
19/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.546.455/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA.
Classe
FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.546.455/0001-64
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 18h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 106.531.667,49 | R$ 1.167,753186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 106.465.001,65 | R$ 1.167,022424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 106.398.034,36 | R$ 1.166,288358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 106.331.196,53 | R$ 1.165,555712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 106.264.273,29 | R$ 1.164,822128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 106.197.679,74 | R$ 1.164,092159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 106.130.940,55 | R$ 1.163,360594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 106.001.122,77 | R$ 1.161,937588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 105.934.653,63 | R$ 1.161,208983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 105.868.322,29 | R$ 1.160,481888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 105.802.302,18 | R$ 1.159,758205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 105.736.128,23 | R$ 1.159,032835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 105.670.159,47 | R$ 1.158,309715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 105.604.768,33 | R$ 1.157,592926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 105.538.650,75 | R$ 1.156,868174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 105.471.271,65 | R$ 1.156,129594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 105.404.152,20 | R$ 1.155,393860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 105.337.171,07 | R$ 1.154,659643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 105.270.361,40 | R$ 1.153,927304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 105.203.012,34 | R$ 1.153,189054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 105.135.884,40 | R$ 1.152,453227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 105.068.874,11 | R$ 1.151,718690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |