Patrimônio líquido
R$ 118.873.246,31
classe
R$ 118.873.246,31
R$ 180,58
20/08/2026
-
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
G5 BLUE III FI MULT CRED PRIV
62.528.368/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 BLUE III FI MULT CRED PRIV
62.528.368/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 118.873.246,31 | R$ 180,579667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 120.472.145,22 | R$ 183,008545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 118.520.981,27 | R$ 180,044543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 118.606.247,54 | R$ 180,174071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 117.879.085,74 | R$ 179,069443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 117.874.580,22 | R$ 179,062599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 117.797.656,49 | R$ 178,945745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 117.788.406,30 | R$ 178,931693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 117.808.108,00 | R$ 178,961622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 117.881.303,06 | R$ 179,072812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 117.835.658,30 | R$ 179,003473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 118.609.674,26 | R$ 180,179276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 118.409.626,31 | R$ 179,875385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 118.377.375,34 | R$ 179,826392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 118.134.989,50 | R$ 179,458185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 118.140.792,01 | R$ 179,467000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 118.181.700,86 | R$ 179,529144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 118.399.770,86 | R$ 179,860413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 118.355.543,67 | R$ 179,793228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 118.200.602,43 | R$ 179,557858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 118.253.208,82 | R$ 179,637772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 118.217.241,31 | R$ 179,583134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |