Patrimônio líquido
R$ 15.321.977,95
classe
R$ 15.321.977,95
R$ 1,10
20/08/2026
-
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.837.406/0001-18
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB RIBEIRÃO INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.837.406/0001-18
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 15.321.977,95 | R$ 1,099920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 15.298.541,08 | R$ 1,098238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 15.268.104,84 | R$ 1,096053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 15.258.498,45 | R$ 1,095363 | R$ 132.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 15.095.004,73 | R$ 1,093083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 15.111.909,67 | R$ 1,094307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 15.114.877,63 | R$ 1,094522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 15.103.039,16 | R$ 1,093665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 15.098.858,99 | R$ 1,093362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 15.104.821,64 | R$ 1,093794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 15.044.187,52 | R$ 1,089403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 15.058.557,51 | R$ 1,090444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 15.038.999,51 | R$ 1,089027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 15.048.028,24 | R$ 1,089681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.012.012,66 | R$ 1,087073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.984.665,27 | R$ 1,085093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.962.889,30 | R$ 1,083516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.994.623,15 | R$ 1,085814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 15.000.203,16 | R$ 1,086218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.972.582,36 | R$ 1,084218 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 14.630.279,33 | R$ 1,081092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 14.618.407,72 | R$ 1,080215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |