Patrimônio líquido
R$ 4.948.100,47
classe
R$ 4.948.100,47
R$ 0,90
20/08/2026
R$ 20.000,00
3
Dias úteis
14
-
Fundo/Casca
EOS SEVEN FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
62.166.219/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EOS INVESTIMENTOS LTDA
Classe
EOS SEVEN FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
62.166.219/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.948.100,47 | R$ 0,897715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2026 | R$ 4.986.027,59 | R$ 0,904596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2026 | R$ 5.019.622,74 | R$ 0,910691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2026 | R$ 5.041.525,30 | R$ 0,914664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 14/08/2026 | R$ 5.094.522,03 | R$ 0,924279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2026 | R$ 5.066.799,01 | R$ 0,919250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2026 | R$ 5.023.644,00 | R$ 0,911420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2026 | R$ 5.023.396,63 | R$ 0,911375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2026 | R$ 4.994.993,51 | R$ 0,906222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 07/08/2026 | R$ 4.960.993,66 | R$ 0,900054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 06/08/2026 | R$ 4.991.533,47 | R$ 0,905594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 05/08/2026 | R$ 5.042.962,62 | R$ 0,914925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 04/08/2026 | R$ 5.108.433,41 | R$ 0,926803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 03/08/2026 | R$ 4.990.953,97 | R$ 0,905489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/07/2026 | R$ 4.897.284,72 | R$ 0,888495 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2026 | R$ 4.547.525,08 | R$ 0,878878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/07/2026 | R$ 4.604.738,09 | R$ 0,889936 | R$ 0,00 | R$ 444.967,86 | 14 |
| 28/07/2026 | R$ 5.022.964,33 | R$ 0,885223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2026 | R$ 4.985.322,02 | R$ 0,878589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 24/07/2026 | R$ 4.879.735,87 | R$ 0,859981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 23/07/2026 | R$ 4.879.444,08 | R$ 0,859930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 22/07/2026 | R$ 4.933.567,35 | R$ 0,869468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |