Patrimônio líquido
R$ 22.402.631,76
classe
R$ 22.402.631,76
R$ 11,10
19/08/2026
R$ 0,01
61
Dias úteis
12
-
Fundo/Casca
KINEA URANO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
60.423.162/0001-64
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
KINEA URANO MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S
60.423.162/0001-64
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 22.402.631,76 | R$ 11,103584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 22.311.805,76 | R$ 11,058567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 22.549.064,54 | R$ 11,176161 | R$ 0,00 | R$ 277.383,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 22.775.186,01 | R$ 11,151063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 22.830.391,80 | R$ 11,178093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 22.742.207,30 | R$ 11,134916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 22.669.557,88 | R$ 11,099346 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 22.697.595,60 | R$ 11,113074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 22.802.049,01 | R$ 11,164216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 22.677.965,75 | R$ 11,103463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 22.724.546,72 | R$ 11,126269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 22.706.453,21 | R$ 11,117410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 22.425.663,88 | R$ 10,979932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 22.210.594,83 | R$ 10,874631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 22.211.067,70 | R$ 10,874863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 22.023.549,17 | R$ 10,783051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 22.131.132,83 | R$ 10,835725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 22.093.221,22 | R$ 10,817163 | R$ 0,00 | R$ 181.000,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 22.289.103,17 | R$ 10,824390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 22.247.117,31 | R$ 10,804001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 22/07/2026 | R$ 22.254.458,39 | R$ 10,807566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/07/2026 | R$ 22.226.942,47 | R$ 10,794203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |