Patrimônio líquido
R$ 45.968.828,83
classe
R$ 45.968.828,83
R$ 11,14
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ICARO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
61.884.215/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ICARO CDI INVESTIMENTO EM INFRA RF - CIC FIF RESP LIMITADA
61.884.215/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 45.968.828,83 | R$ 11,141934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 45.965.546,86 | R$ 11,141139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 45.956.265,04 | R$ 11,138889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 45.942.955,20 | R$ 11,135663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 45.855.263,47 | R$ 11,114408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 45.844.182,57 | R$ 11,111722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 45.832.528,91 | R$ 11,108898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 45.794.811,79 | R$ 11,099756 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 45.793.074,29 | R$ 11,099335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 45.807.885,29 | R$ 11,102925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.774.393,05 | R$ 11,094807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.773.131,58 | R$ 11,094501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.727.570,31 | R$ 11,083458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.717.103,60 | R$ 11,080921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.636.996,65 | R$ 11,061505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.542.613,17 | R$ 11,038628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.423.312,00 | R$ 11,009712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.531.190,08 | R$ 11,035859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.561.858,36 | R$ 11,043293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.540.081,61 | R$ 11,038014 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.472.476,17 | R$ 11,024578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 55.433.046,80 | R$ 11,016742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |