Patrimônio líquido
R$ 323.491.049,99
classe
R$ 323.491.049,99
R$ 153,96
02/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-84,92%
Fundo/Casca
SOMME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
47.166.927/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
QORE DTVM
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
SOMME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
47.166.927/0001-60
ESG
Não se aplica
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 18h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 323.491.049,99 | R$ 153,956991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 323.499.096,79 | R$ 153,960821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 323.507.138,80 | R$ 153,964648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 323.449.508,19 | R$ 153,937220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 323.391.880,94 | R$ 153,909794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 323.334.257,50 | R$ 153,882370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 323.276.625,53 | R$ 153,854941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 323.023.930,12 | R$ 153,734678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 323.031.425,28 | R$ 153,738245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 323.038.968,68 | R$ 153,741835 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 323.043.726,00 | R$ 153,744099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 322.985.177,74 | R$ 153,716234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 322.926.334,86 | R$ 153,688230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 322.867.047,30 | R$ 153,660013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 322.807.109,12 | R$ 153,631487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 322.718.456,30 | R$ 153,589295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 322.660.229,50 | R$ 153,561584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 322.602.017,80 | R$ 153,533880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 322.477.417,79 | R$ 153,474580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 322.485.575,65 | R$ 153,478462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 322.427.325,68 | R$ 153,450740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 322.387.089,35 | R$ 153,431590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |