Patrimônio líquido
R$ 321.844.895,29
classe
R$ 321.844.895,29
R$ 153,17
20/08/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-84,89%
Fundo/Casca
SOMME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
47.166.927/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
QORE DTVM
Gestor
NORTH SEA CAPITAL
Classe
SOMME FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
47.166.927/0001-60
ESG
Não se aplica
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 18h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 321.844.895,29 | R$ 153,173547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 321.786.426,62 | R$ 153,145721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 321.728.577,24 | R$ 153,118189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 321.669.931,36 | R$ 153,090278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 321.611.299,99 | R$ 153,062374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 321.552.681,62 | R$ 153,034476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 321.493.764,48 | R$ 153,006436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 321.434.857,87 | R$ 152,978401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 321.375.966,80 | R$ 152,950373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 321.317.091,73 | R$ 152,922353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 321.258.235,40 | R$ 152,894342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 321.208.867,85 | R$ 152,870847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 321.149.968,26 | R$ 152,842815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 321.091.073,29 | R$ 152,814786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 403.969.301,34 | R$ 192,258482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 403.893.433,50 | R$ 192,222374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 403.817.583,87 | R$ 192,186276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 403.741.752,78 | R$ 192,150186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 403.665.944,65 | R$ 192,114107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 446.697.709,15 | R$ 212,593935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 446.612.889,51 | R$ 212,553567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 446.528.103,53 | R$ 212,513215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |