Patrimônio líquido
R$ 40.618.262,99
classe
R$ 40.618.262,99
R$ 1,10
20/08/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ORION FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
62.355.956/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ORION FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.355.956/0001-63
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 40.618.262,99 | R$ 1,098588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 40.589.737,71 | R$ 1,097817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 40.577.796,70 | R$ 1,097494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 40.572.888,54 | R$ 1,097361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 40.499.588,58 | R$ 1,095378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 40.469.517,95 | R$ 1,094565 | R$ 155.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 40.304.082,30 | R$ 1,094282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 40.256.225,86 | R$ 1,092982 | R$ 384.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.858.226,64 | R$ 1,092599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.868.130,66 | R$ 1,092870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.847.520,56 | R$ 1,092305 | R$ 983.933,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 38.846.924,34 | R$ 1,091837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 38.816.695,73 | R$ 1,090987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 38.797.449,92 | R$ 1,090446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 38.756.347,19 | R$ 1,089291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 38.712.571,62 | R$ 1,088061 | R$ 0,00 | R$ 2.800.000,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.446.003,58 | R$ 1,086316 | R$ 0,00 | R$ 7.200.000,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 48.673.194,53 | R$ 1,086923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 48.694.526,24 | R$ 1,087399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.684.551,95 | R$ 1,087177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 48.667.243,84 | R$ 1,086790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 48.612.033,44 | R$ 1,085557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |