Patrimônio líquido
R$ 30.225.708,21
classe
R$ 30.225.708,21
R$ 2,53
20/08/2026
R$ 1.000,00
61
Dias corridos
327
-
Fundo/Casca
VINLAND MACRO PLUS P II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
62.105.669/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
VINLAND MACRO PLUS P II FIF CIC MULT RESP LIMITADA
62.105.669/0001-03
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 30.225.708,21 | R$ 2,528592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 19/08/2026 | R$ 30.135.418,09 | R$ 2,521038 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 18/08/2026 | R$ 30.022.344,37 | R$ 2,511579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 327 |
| 17/08/2026 | R$ 30.075.328,83 | R$ 2,516012 | R$ 0,00 | R$ 21.448,70 | 327 |
| 14/08/2026 | R$ 30.130.950,96 | R$ 2,518868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 13/08/2026 | R$ 30.142.057,05 | R$ 2,519797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 12/08/2026 | R$ 30.174.274,09 | R$ 2,522490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 328 |
| 11/08/2026 | R$ 30.156.368,34 | R$ 2,520993 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 328 |
| 10/08/2026 | R$ 30.223.155,53 | R$ 2,525739 | R$ 0,00 | R$ 197.505,61 | 328 |
| 07/08/2026 | R$ 30.455.922,24 | R$ 2,528666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 06/08/2026 | R$ 30.512.582,11 | R$ 2,533371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 05/08/2026 | R$ 30.425.837,24 | R$ 2,526169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 04/08/2026 | R$ 30.356.589,37 | R$ 2,520419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 332 |
| 03/08/2026 | R$ 30.368.548,08 | R$ 2,521412 | R$ 0,00 | R$ 35.411,83 | 332 |
| 31/07/2026 | R$ 30.457.412,83 | R$ 2,525845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 333 |
| 30/07/2026 | R$ 30.399.157,53 | R$ 2,521014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 333 |
| 29/07/2026 | R$ 30.222.302,93 | R$ 2,506347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 333 |
| 28/07/2026 | R$ 30.071.434,28 | R$ 2,493836 | R$ 0,00 | R$ 15.680,92 | 333 |
| 27/07/2026 | R$ 29.989.050,81 | R$ 2,485707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 334 |
| 24/07/2026 | R$ 29.890.449,73 | R$ 2,477535 | R$ 0,00 | R$ 3.131,51 | 334 |
| 23/07/2026 | R$ 29.755.767,98 | R$ 2,466113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |
| 22/07/2026 | R$ 30.226.203,05 | R$ 2,505102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 335 |