Patrimônio líquido
R$ 1.989.971,55
classe
R$ 1.989.971,55
R$ 2,49
20/08/2026
R$ 100.000,00
1
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
TEQUESTA 804 II FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.536.238/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TEQUESTA 804 II FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
61.536.238/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.989.971,55 | R$ 2,485404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.989.123,94 | R$ 2,484345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.988.248,40 | R$ 2,483252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.987.398,53 | R$ 2,482191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.964.180,24 | R$ 2,453192 | R$ 0,00 | R$ 43.340.144,62 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 45.282.309,19 | R$ 2,451999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 45.257.448,21 | R$ 2,450653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 45.235.263,81 | R$ 2,449452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 45.211.099,10 | R$ 2,448143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 45.190.752,07 | R$ 2,447042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 45.168.846,88 | R$ 2,445855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 45.144.813,62 | R$ 2,444554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 45.121.366,04 | R$ 2,443284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 45.099.331,26 | R$ 2,442091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 45.077.006,45 | R$ 2,440882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 45.052.361,31 | R$ 2,439548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 45.029.296,41 | R$ 2,438299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 45.007.716,71 | R$ 2,437130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 44.985.115,75 | R$ 2,435907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 44.960.978,48 | R$ 2,434600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 44.938.545,61 | R$ 2,433385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 44.915.605,03 | R$ 2,432143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |