Patrimônio líquido
R$ 24.119.194,13
classe
R$ 24.119.194,13
R$ 1,17
19/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
IPORANGA FYM 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
59.678.100/0001-14
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO IPORANGA FYM 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
59.678.100/0001-14
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 24.119.194,13 | R$ 1,174298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.096.680,57 | R$ 1,173202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.083.340,23 | R$ 1,172553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.066.268,49 | R$ 1,171721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.053.483,92 | R$ 1,171099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.029.063,95 | R$ 1,169910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.020.807,74 | R$ 1,169508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.011.607,35 | R$ 1,169060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.014.787,03 | R$ 1,169215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.001.282,94 | R$ 1,168558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.993.901,74 | R$ 1,168198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.984.586,75 | R$ 1,167745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.975.072,47 | R$ 1,167281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.962.169,82 | R$ 1,166653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.914.643,29 | R$ 1,164339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 23.896.227,87 | R$ 1,163443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.886.781,48 | R$ 1,162983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.872.708,87 | R$ 1,162298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.857.469,48 | R$ 1,161556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.852.490,53 | R$ 1,161313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 23.838.612,38 | R$ 1,160638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 23.821.703,36 | R$ 1,159814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |