Patrimônio líquido
R$ 2.907.258,63
classe
R$ 2.907.258,63
R$ 1.017,65
31/07/2026
R$ 10.000,00
180
Dias corridos
1
-
Fundo/Casca
NEXUS TRADE FIDC
60.864.701/0001-09
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
QUARTZO INVEST
Classe
NEXUS TRADE FIDC
60.864.701/0001-09
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 2.907.258,63 | R$ 1.017,651133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 2.728.468,47 | R$ 955,067775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 2.879.261,27 | R$ 1.007,850992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 2.911.690,08 | R$ 1.019,202309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 2.912.254,04 | R$ 1.019,399717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 2.855.015,83 | R$ 999,364165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 2.852.841,14 | R$ 998,602941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 2.850.650,54 | R$ 997,836148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 2.848.456,76 | R$ 997,068241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 2.846.276,28 | R$ 996,304990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 2.840.725,86 | R$ 994,362132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 2.842.111,98 | R$ 994,847327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 2.840.256,60 | R$ 994,197873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 2.838.416,46 | R$ 993,553754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 2.836.578,21 | R$ 992,910297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 2.886.946,58 | R$ 1.010,541143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 2.885.077,95 | R$ 1.009,887051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 2.883.242,19 | R$ 1.009,244465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 2.881.409,42 | R$ 1.008,602926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 2.879.086,54 | R$ 1.007,789830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 2.876.810,17 | R$ 1.006,993014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 2.874.528,93 | R$ 1.006,194493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |