Patrimônio líquido
R$ 14.771.473,57
classe
R$ 14.771.473,57
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 1,00
10
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
ACCESS ITAU SINFONIA DISTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
61.529.560/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ACCESS ITAU SINFONIA DISTR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
61.529.560/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.771.473,57 | R$ 1,132502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 14.764.924,51 | R$ 1,132000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 14.755.808,33 | R$ 1,131301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 14.745.068,72 | R$ 1,130478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 14.739.615,40 | R$ 1,130060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 14.726.622,37 | R$ 1,129063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 14.738.472,68 | R$ 1,129972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 14.724.588,85 | R$ 1,128908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 14.718.365,22 | R$ 1,128430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 14.706.695,78 | R$ 1,127536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 14.697.984,84 | R$ 1,126868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 14.692.759,62 | R$ 1,126467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 14.684.171,17 | R$ 1,125809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 14.671.579,98 | R$ 1,124843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 14.661.244,09 | R$ 1,124051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 14.660.372,68 | R$ 1,123984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 14.649.888,26 | R$ 1,123180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 14.642.626,60 | R$ 1,122624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 14.635.036,05 | R$ 1,122042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 14.627.678,38 | R$ 1,121478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 14.618.457,09 | R$ 1,120771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 14.610.737,52 | R$ 1,120179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |