Patrimônio líquido
R$ 64.960.070,28
classe
R$ 64.960.070,28
R$ 1,16
05/10/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
14,45%
Fundo/Casca
RIO BRAVO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.354.876/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RIO BRAVO
Classe
RIO BRAVO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.354.876/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 64.960.070,28 | R$ 1,160543 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 64.927.905,83 | R$ 1,159968 | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 01/10/2026 | R$ 64.883.146,52 | R$ 1,159400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/09/2026 | R$ 64.851.556,66 | R$ 1,158836 | R$ 0,00 | R$ 101.069,25 | 9 |
| 29/09/2026 | R$ 64.922.276,28 | R$ 1,158295 | R$ 0,00 | R$ 235.972,24 | 9 |
| 28/09/2026 | R$ 65.127.478,01 | R$ 1,157748 | R$ 64.000,00 | R$ 3.000.000,00 | 9 |
| 25/09/2026 | R$ 68.031.786,14 | R$ 1,157208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/09/2026 | R$ 67.999.029,89 | R$ 1,156651 | R$ 0,00 | R$ 26.268,50 | 9 |
| 23/09/2026 | R$ 67.992.217,24 | R$ 1,156089 | R$ 0,00 | R$ 667.764,01 | 9 |
| 22/09/2026 | R$ 68.626.321,82 | R$ 1,155522 | R$ 0,00 | R$ 124.246,96 | 9 |
| 21/09/2026 | R$ 68.716.371,54 | R$ 1,154947 | R$ 995.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/09/2026 | R$ 67.688.050,62 | R$ 1,154379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/09/2026 | R$ 67.641.372,99 | R$ 1,153583 | R$ 0,00 | R$ 95.932,16 | 9 |
| 16/09/2026 | R$ 67.703.481,79 | R$ 1,153007 | R$ 178.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 15/09/2026 | R$ 67.491.657,70 | R$ 1,152429 | R$ 9.261.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 14/09/2026 | R$ 58.201.340,65 | R$ 1,151849 | R$ 0,00 | R$ 4.666.002,70 | 9 |
| 11/09/2026 | R$ 62.835.933,51 | R$ 1,151274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/09/2026 | R$ 62.804.354,94 | R$ 1,150695 | R$ 0,00 | R$ 3.390.608,97 | 9 |
| 09/09/2026 | R$ 66.162.700,30 | R$ 1,150134 | R$ 2.225.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 08/09/2026 | R$ 63.905.574,21 | R$ 1,149556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/09/2026 | R$ 63.873.834,15 | R$ 1,148985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/09/2026 | R$ 63.841.708,09 | R$ 1,148407 | R$ 117.000,00 | R$ 0,00 | 9 |