Patrimônio líquido
R$ 61.903.932,20
classe
R$ 61.903.932,20
R$ 1,14
21/08/2026
R$ 100,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
RIO BRAVO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.354.876/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
RIO BRAVO
Classe
RIO BRAVO LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.354.876/0001-93
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 61.903.932,20 | R$ 1,143187 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 61.872.413,78 | R$ 1,142605 | R$ 0,00 | R$ 511.859,15 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 62.352.726,10 | R$ 1,142027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 62.321.021,75 | R$ 1,141446 | R$ 199.500,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 62.089.185,24 | R$ 1,140852 | R$ 0,00 | R$ 1.615.299,52 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 63.662.029,54 | R$ 1,140092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 63.629.567,06 | R$ 1,139510 | R$ 0,00 | R$ 3.349.813,15 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 66.933.627,34 | R$ 1,138732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 66.899.507,56 | R$ 1,138152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 66.865.408,43 | R$ 1,137571 | R$ 0,00 | R$ 344.945,69 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 67.175.975,47 | R$ 1,136990 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 70.140.369,60 | R$ 1,136413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 70.103.615,19 | R$ 1,135817 | R$ 188.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 69.879.779,45 | R$ 1,135235 | R$ 1.196.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 68.648.298,43 | R$ 1,134649 | R$ 737.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 67.876.197,57 | R$ 1,134062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 67.840.963,88 | R$ 1,133473 | R$ 0,00 | R$ 290.251,47 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 68.086.789,24 | R$ 1,132734 | R$ 0,00 | R$ 302.261,35 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 68.353.481,19 | R$ 1,132145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 68.318.120,12 | R$ 1,131559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 68.282.582,13 | R$ 1,130971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 68.247.720,83 | R$ 1,130393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |