Patrimônio líquido
R$ 4.700.320,34
classe
R$ 4.700.320,34
R$ 10,82
20/08/2026
R$ 0,01
15
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB CGO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
62.074.591/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB CGO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CIC FIF RESP LIMITADA
62.074.591/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 4.700.320,34 | R$ 10,818130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 4.695.675,62 | R$ 10,807440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 4.689.348,85 | R$ 10,792878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 4.688.573,42 | R$ 10,791094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 4.677.027,85 | R$ 10,764521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 4.679.261,88 | R$ 10,769663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 4.680.812,09 | R$ 10,773230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 4.675.602,13 | R$ 10,761239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 4.674.079,31 | R$ 10,757734 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 4.677.178,72 | R$ 10,764868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 4.665.841,37 | R$ 10,738774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 4.669.004,35 | R$ 10,746054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 4.664.181,13 | R$ 10,734953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 4.662.223,37 | R$ 10,730447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 4.655.732,32 | R$ 10,715508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 4.649.784,82 | R$ 10,701819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 4.638.259,57 | R$ 10,675293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 4.647.158,65 | R$ 10,695775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 4.653.584,10 | R$ 10,710563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 4.651.088,03 | R$ 10,704818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 4.641.467,83 | R$ 10,682677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 4.639.307,39 | R$ 10,677704 | R$ 0,00 | R$ 156.850,59 | 2 |