Patrimônio líquido
R$ 12.088.395,79
classe
R$ 12.088.395,79
R$ 1,10
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
HEFESTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.028.928/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
HEFESTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.028.928/0001-31
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 12.088.395,79 | R$ 1,104753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 12.080.167,13 | R$ 1,104001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 12.062.343,60 | R$ 1,102372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 12.058.054,69 | R$ 1,101980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 12.040.796,04 | R$ 1,100403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 12.046.426,88 | R$ 1,100917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 12.045.051,49 | R$ 1,100792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 12.033.664,72 | R$ 1,099751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 12.031.811,35 | R$ 1,099582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 12.028.391,66 | R$ 1,099269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 11.999.157,55 | R$ 1,096598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 12.006.314,21 | R$ 1,097252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 11.994.566,55 | R$ 1,096178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.992.854,86 | R$ 1,096022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 11.974.010,86 | R$ 1,094299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 11.962.592,96 | R$ 1,093256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 11.942.482,05 | R$ 1,091418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 11.965.772,76 | R$ 1,093547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 11.972.325,81 | R$ 1,094145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 11.955.191,30 | R$ 1,092580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 11.930.726,21 | R$ 1,090344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 11.922.573,87 | R$ 1,089599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |