Patrimônio líquido
R$ 108.136.675,01
classe
R$ 108.136.675,01
R$ 1,08
19/08/2026
-
16
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.323.295/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ALMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.323.295/0001-94
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 108.136.675,01 | R$ 1,080916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 107.780.904,62 | R$ 1,077360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 107.763.329,08 | R$ 1,077184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 107.258.669,62 | R$ 1,072140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 107.416.350,88 | R$ 1,073716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 107.489.986,05 | R$ 1,074452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 107.335.524,76 | R$ 1,072908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 107.285.716,14 | R$ 1,072410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 107.498.664,67 | R$ 1,074539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 106.972.454,62 | R$ 1,069279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 107.194.854,11 | R$ 1,071502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 107.116.678,11 | R$ 1,070720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 107.150.902,38 | R$ 1,071062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 106.767.229,38 | R$ 1,067227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 106.281.550,91 | R$ 1,062373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 105.701.352,58 | R$ 1,056573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 106.234.041,62 | R$ 1,061898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 106.472.471,85 | R$ 1,064281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 106.425.002,64 | R$ 1,063806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 106.009.756,47 | R$ 1,059656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 106.046.856,85 | R$ 1,060027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 106.471.946,86 | R$ 1,064276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |