Patrimônio líquido
R$ 17.480.007,77
classe
R$ 17.480.007,77
R$ 1,10
20/08/2026
-
31
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
FGX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
62.214.375/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FGX FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO
62.214.375/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 02h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 17.480.007,77 | R$ 1,102431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 17.477.133,82 | R$ 1,102250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 17.488.130,56 | R$ 1,102944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 17.481.484,12 | R$ 1,102524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 17.460.249,82 | R$ 1,101185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 17.443.518,99 | R$ 1,100130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 17.441.987,24 | R$ 1,100033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 17.419.411,53 | R$ 1,098610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 17.412.576,93 | R$ 1,098179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 17.411.150,45 | R$ 1,098089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 17.422.709,26 | R$ 1,098818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 17.410.916,07 | R$ 1,098074 | R$ 10.000,57 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 17.385.416,06 | R$ 1,097096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 17.370.041,13 | R$ 1,096125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 17.359.361,12 | R$ 1,095452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 17.356.103,74 | R$ 1,095246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 17.329.426,14 | R$ 1,093562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 17.341.405,07 | R$ 1,094318 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 17.237.667,74 | R$ 1,094716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 17.231.747,09 | R$ 1,094340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 17.240.495,56 | R$ 1,094896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/07/2026 | R$ 17.215.091,04 | R$ 1,093282 | R$ 4.476,95 | R$ 0,00 | 5 |