Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,01
05/02/2026
R$ 1.000,00
2
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
RUFF & REX FI INFRA RF
62.021.101/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
ÉTRE-DAVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
RUFF & REX FI INFRA RF CRED PRIV
62.021.101/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 23/02/2026, 17h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 1,006269 | R$ 0,00 | R$ 492.339,22 | 0 |
| 04/02/2026 | R$ 496.650,21 | R$ 1,015080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2026 | R$ 496.881,40 | R$ 1,015553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2026 | R$ 497.114,88 | R$ 1,016030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 497.349,51 | R$ 1,016509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2026 | R$ 497.612,90 | R$ 1,017048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2026 | R$ 497.774,73 | R$ 1,017378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2026 | R$ 497.936,57 | R$ 1,017709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2026 | R$ 498.100,04 | R$ 1,018043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2026 | R$ 498.263,08 | R$ 1,018377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2026 | R$ 498.423,63 | R$ 1,018705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2026 | R$ 498.589,69 | R$ 1,019044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2026 | R$ 498.752,18 | R$ 1,019376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2026 | R$ 498.912,39 | R$ 1,019704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2026 | R$ 499.072,06 | R$ 1,020030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2026 | R$ 499.230,08 | R$ 1,020353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/01/2026 | R$ 499.389,91 | R$ 1,020680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2026 | R$ 499.551,51 | R$ 1,021010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 499.710,97 | R$ 1,021336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2026 | R$ 499.871,90 | R$ 1,021665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 500.030,83 | R$ 1,021990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 500.182,29 | R$ 1,022299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |