Patrimônio líquido
R$ 105.151.949,26
classe
R$ 105.151.949,26
R$ 4,62
20/08/2026
-
-
Dias
510
-
Fundo/Casca
ARTESANAL CP 90 ION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.851.421/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARTESANAL INVESTIMENTOS
Classe
ARTESANAL CP 90 ION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.851.421/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 105.151.949,26 | R$ 4,620636 | R$ 1.745.710,07 | R$ 800.000,00 | 510 |
| 19/08/2026 | R$ 104.141.679,25 | R$ 4,617773 | R$ 577.951,18 | R$ 0,00 | 503 |
| 18/08/2026 | R$ 103.499.610,59 | R$ 4,614915 | R$ 501.942,64 | R$ 0,00 | 501 |
| 17/08/2026 | R$ 102.934.397,83 | R$ 4,612080 | R$ 1.297.510,22 | R$ 0,00 | 500 |
| 14/08/2026 | R$ 101.574.449,52 | R$ 4,609246 | R$ 774.837,14 | R$ 0,00 | 494 |
| 13/08/2026 | R$ 100.737.753,45 | R$ 4,606418 | R$ 543.134,34 | R$ 0,00 | 491 |
| 12/08/2026 | R$ 100.133.008,70 | R$ 4,603585 | R$ 972.734,84 | R$ 0,00 | 487 |
| 11/08/2026 | R$ 99.099.560,72 | R$ 4,600767 | R$ 1.231.007,22 | R$ 0,00 | 481 |
| 10/08/2026 | R$ 97.808.158,82 | R$ 4,597927 | R$ 505.180,35 | R$ 0,00 | 478 |
| 07/08/2026 | R$ 97.241.564,38 | R$ 4,595025 | R$ 762.219,48 | R$ 0,00 | 473 |
| 06/08/2026 | R$ 96.417.935,97 | R$ 4,592101 | R$ 426.368,29 | R$ 2.800.000,00 | 468 |
| 05/08/2026 | R$ 98.729.840,70 | R$ 4,589231 | R$ 1.271.332,34 | R$ 0,00 | 464 |
| 04/08/2026 | R$ 97.397.200,81 | R$ 4,586344 | R$ 694.063,78 | R$ 0,00 | 459 |
| 03/08/2026 | R$ 96.642.160,72 | R$ 4,583453 | R$ 140.466,25 | R$ 0,00 | 455 |
| 31/07/2026 | R$ 96.441.121,39 | R$ 4,580576 | R$ 1.085.913,56 | R$ 0,00 | 452 |
| 30/07/2026 | R$ 95.296.026,22 | R$ 4,577733 | R$ 467.378,52 | R$ 0,00 | 447 |
| 29/07/2026 | R$ 94.769.425,30 | R$ 4,574874 | R$ 255.448,33 | R$ 500.000,00 | 445 |
| 28/07/2026 | R$ 94.955.022,68 | R$ 4,572035 | R$ 483.468,72 | R$ 0,00 | 442 |
| 27/07/2026 | R$ 94.413.601,14 | R$ 4,569230 | R$ 1.336.369,95 | R$ 0,00 | 437 |
| 24/07/2026 | R$ 93.020.044,93 | R$ 4,566423 | R$ 1.171.233,28 | R$ 0,00 | 432 |
| 23/07/2026 | R$ 91.791.954,40 | R$ 4,563596 | R$ 745.941,55 | R$ 0,00 | 429 |
| 22/07/2026 | R$ 90.989.866,26 | R$ 4,560782 | R$ 272.124,78 | R$ 0,00 | 426 |