Patrimônio líquido
R$ 31.207.211,76
classe
R$ 31.207.211,76
R$ 75,87
31/07/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
MAG OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.105.992/0001-79
Tipo do Fundo
FII
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
MONGERAL AEGON GESTAO DE FUNDOS IMOBILIARIOS LTDA.
Classe
MAG OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.105.992/0001-79
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 31.207.211,76 | R$ 75,865333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ 30.514.082,56 | R$ 74,180322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 43.956.417,17 | R$ 106,858896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ 43.202.204,33 | R$ 105,025391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ 42.611.712,99 | R$ 103,589895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ 41.919.672,17 | R$ 101,907530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 41.336.182,03 | R$ 100,489054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ 40.731.293,14 | R$ 99,018558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 40.898.273,24 | R$ 99,424490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 41.780.509,99 | R$ 101,569224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 41.455.132,06 | R$ 100,778224 | R$ 41.135.009,46 | R$ 0,00 | 2 |