Patrimônio líquido
R$ 273.543.692,29
classe
R$ 273.543.692,29
R$ 1,13
20/08/2026
-
37
Dias úteis
4388
12,65%
Fundo/Casca
GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL FI MULT RESP LIMITADA
61.516.572/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GAMA PEARL DIVER CRÉDITO ESTRUTURADO GLOBAL FI MULT RESP LIMITADA
61.516.572/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 273.543.692,29 | R$ 1,130450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 19/08/2026 | R$ 273.551.115,72 | R$ 1,130481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 18/08/2026 | R$ 273.558.536,86 | R$ 1,130512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 17/08/2026 | R$ 272.423.060,22 | R$ 1,125819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 14/08/2026 | R$ 272.430.454,16 | R$ 1,125850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 13/08/2026 | R$ 272.437.787,40 | R$ 1,125880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 12/08/2026 | R$ 272.435.429,87 | R$ 1,125870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 11/08/2026 | R$ 272.442.790,77 | R$ 1,125901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 10/08/2026 | R$ 272.298.021,75 | R$ 1,125303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 07/08/2026 | R$ 272.314.625,11 | R$ 1,125371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 06/08/2026 | R$ 272.292.500,30 | R$ 1,125280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 05/08/2026 | R$ 272.268.274,20 | R$ 1,125180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 04/08/2026 | R$ 272.245.097,45 | R$ 1,125084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 03/08/2026 | R$ 272.336.673,44 | R$ 1,125462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 31/07/2026 | R$ 272.364.500,13 | R$ 1,125577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 30/07/2026 | R$ 272.343.236,21 | R$ 1,125489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 29/07/2026 | R$ 272.351.261,31 | R$ 1,125523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 28/07/2026 | R$ 272.359.287,84 | R$ 1,125556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 27/07/2026 | R$ 271.799.126,79 | R$ 1,123241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 24/07/2026 | R$ 271.807.137,72 | R$ 1,123274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 23/07/2026 | R$ 271.815.149,05 | R$ 1,123307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |
| 22/07/2026 | R$ 271.823.160,04 | R$ 1,123340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4388 |