Patrimônio líquido
R$ 38.397.366,10
classe
R$ 38.397.366,10
R$ 1,12
19/08/2026
R$ 1.000,00
45
Dias úteis
245
12,83%
Fundo/Casca
GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FC FIA RESP LIMITADA
61.709.249/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
GHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
GHIA ALOCAÇÃO RENDA VARIÁVEL FC FIA RESP LIMITADA
61.709.249/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 38.397.366,10 | R$ 1,115719 | R$ 36.955,97 | R$ 0,00 | 245 |
| 18/08/2026 | R$ 37.837.464,80 | R$ 1,100509 | R$ 70.318,75 | R$ 0,00 | 245 |
| 17/08/2026 | R$ 37.990.717,79 | R$ 1,107024 | R$ 268.064,95 | R$ 0,00 | 244 |
| 14/08/2026 | R$ 37.892.577,66 | R$ 1,112011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 13/08/2026 | R$ 37.721.795,55 | R$ 1,106999 | R$ 10.002,20 | R$ 0,00 | 244 |
| 12/08/2026 | R$ 37.512.079,38 | R$ 1,101137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 11/08/2026 | R$ 37.796.064,40 | R$ 1,109473 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 10/08/2026 | R$ 38.414.878,71 | R$ 1,128175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 07/08/2026 | R$ 38.759.741,47 | R$ 1,138303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 06/08/2026 | R$ 39.364.465,29 | R$ 1,156062 | R$ 81.067,68 | R$ 0,00 | 244 |
| 05/08/2026 | R$ 39.882.217,29 | R$ 1,173685 | R$ 22.556,96 | R$ 0,00 | 244 |
| 04/08/2026 | R$ 39.903.706,66 | R$ 1,174982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 03/08/2026 | R$ 39.735.545,61 | R$ 1,170030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 31/07/2026 | R$ 39.528.019,55 | R$ 1,163920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 30/07/2026 | R$ 39.460.495,78 | R$ 1,161931 | R$ 33.387,00 | R$ 0,00 | 244 |
| 29/07/2026 | R$ 38.722.478,23 | R$ 1,141166 | R$ 395.971,82 | R$ 0,00 | 243 |
| 28/07/2026 | R$ 38.946.217,59 | R$ 1,159617 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 27/07/2026 | R$ 38.482.721,20 | R$ 1,146995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 24/07/2026 | R$ 38.001.863,39 | R$ 1,132663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 23/07/2026 | R$ 38.554.481,89 | R$ 1,149134 | R$ 52.000,00 | R$ 0,00 | 241 |
| 22/07/2026 | R$ 38.786.604,29 | R$ 1,157614 | R$ 9.536,42 | R$ 0,00 | 240 |
| 21/07/2026 | R$ 38.147.252,56 | R$ 1,138812 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 240 |