Patrimônio líquido
R$ 6.123.780,41
classe
R$ 6.123.780,41
R$ 1,12
20/08/2026
-
4
Dias úteis
4
-
Fundo/Casca
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT ONE FLEX FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.408.049/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT ONE FLEX FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.408.049/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 6.123.780,41 | R$ 1,121899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 6.069.116,89 | R$ 1,111884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 6.092.927,75 | R$ 1,116247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 6.108.513,77 | R$ 1,119102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 6.081.285,03 | R$ 1,114114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 6.072.748,96 | R$ 1,112550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 6.010.463,43 | R$ 1,101139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 5.990.497,10 | R$ 1,097481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 5.958.417,58 | R$ 1,091604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 5.975.484,06 | R$ 1,094731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 5.942.509,90 | R$ 1,088690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 5.938.090,93 | R$ 1,087880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 5.918.345,44 | R$ 1,084263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 5.882.168,21 | R$ 1,077635 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 5.345.289,42 | R$ 1,070251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 5.353.178,68 | R$ 1,071830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 5.342.934,88 | R$ 1,069779 | R$ 0,00 | R$ 3.509,99 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 5.336.799,64 | R$ 1,068551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 5.339.861,60 | R$ 1,069164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 5.348.454,69 | R$ 1,070884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 5.367.498,26 | R$ 1,073993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 5.342.158,34 | R$ 1,068922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |