Patrimônio líquido
R$ 3.040.492,78
classe
R$ 3.040.492,78
R$ 327,70
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
BANNOCKBURN FIDC
61.926.527/0001-36
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA BANNOCKBURN FIDC NP
61.926.527/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.040.492,78 | R$ 327,697721 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 5.145.063,08 | R$ 593,254764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 6.421.963,72 | R$ 740,488603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 9.432.871,47 | R$ 1.087,663232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 9.186.134,51 | R$ 1.059,213070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 9.148.053,07 | R$ 1.054,822065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 8.994.984,02 | R$ 1.037,172341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 8.839.594,75 | R$ 1.019,255083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 271.270.768,03 | R$ 1.282,604104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 8.466.830,05 | R$ 976,273213 | R$ 7.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 1.438.582,35 | R$ 992,125759 | R$ 1.450.000,00 | R$ 0,00 | 1 |