Patrimônio líquido
R$ 25.193.325,69
classe
R$ 25.193.325,69
R$ 1,13
20/08/2026
-
31
Dias úteis
60
12,30%
Fundo/Casca
TORI DI DEB CIC CI RF INCENT INFRA - RESP LIMITADA
61.650.068/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TORI DI DEB CIC CI RF INCENT INFRA - RESP LIMITADA
61.650.068/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 12h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.193.325,69 | R$ 1,133372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 19/08/2026 | R$ 25.198.979,43 | R$ 1,133626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 18/08/2026 | R$ 25.211.798,33 | R$ 1,134203 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 17/08/2026 | R$ 23.200.558,42 | R$ 1,133654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 59 |
| 14/08/2026 | R$ 23.154.176,24 | R$ 1,131387 | R$ 0,00 | R$ 71.295,20 | 59 |
| 13/08/2026 | R$ 23.204.220,73 | R$ 1,130352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 12/08/2026 | R$ 23.196.057,85 | R$ 1,129955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 11/08/2026 | R$ 23.182.013,71 | R$ 1,129270 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 60 |
| 10/08/2026 | R$ 23.058.777,85 | R$ 1,129112 | R$ 13.994,63 | R$ 30.000,00 | 60 |
| 07/08/2026 | R$ 23.063.822,37 | R$ 1,128576 | R$ 0,00 | R$ 1.310.125,30 | 60 |
| 06/08/2026 | R$ 24.370.628,71 | R$ 1,128422 | R$ 117.918,20 | R$ 0,00 | 62 |
| 05/08/2026 | R$ 24.247.794,94 | R$ 1,128193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 04/08/2026 | R$ 24.228.924,55 | R$ 1,127315 | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 03/08/2026 | R$ 24.127.224,26 | R$ 1,126302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 31/07/2026 | R$ 24.115.771,64 | R$ 1,125768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 30/07/2026 | R$ 24.108.109,31 | R$ 1,125410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 29/07/2026 | R$ 24.080.013,90 | R$ 1,124098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 28/07/2026 | R$ 24.088.518,53 | R$ 1,124495 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 27/07/2026 | R$ 23.933.093,77 | R$ 1,124241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 24/07/2026 | R$ 23.929.152,84 | R$ 1,124055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 23/07/2026 | R$ 23.924.282,85 | R$ 1,123827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |
| 22/07/2026 | R$ 23.895.190,90 | R$ 1,122460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 61 |