Patrimônio líquido
R$ 12.014.578,41
classe
R$ 12.014.578,41
R$ 999,49
31/07/2026
R$ 10.000,00
30
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GTR FC FI MULT CRED PRIV
47.629.505/0001-83
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LT
Gestor
ASSET MANAGEMENT
Classe
GTR FC FI MULT CRED PRIV
47.629.505/0001-83
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 09h48
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 12.014.578,41 | R$ 999,489698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 11.955.869,68 | R$ 994,605734 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 6.937.387,77 | R$ 991,055396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 6.948.084,13 | R$ 992,583447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 6.894.088,79 | R$ 984,869827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2026 | R$ 6.913.365,72 | R$ 987,623674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2026 | R$ 6.914.552,57 | R$ 987,793224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2026 | R$ 6.917.255,50 | R$ 988,179357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 6.919.629,74 | R$ 988,518534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 6.924.802,96 | R$ 989,257566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 6.929.250,72 | R$ 989,892960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 6.931.165,76 | R$ 990,166537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 6.933.209,91 | R$ 990,458559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 6.935.059,82 | R$ 990,722831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 6.936.870,54 | R$ 990,981506 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 6.938.922,75 | R$ 991,274679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 6.941.232,62 | R$ 991,604660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 6.938.891,61 | R$ 991,270230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 6.943.183,56 | R$ 991,883366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 6.942.395,26 | R$ 991,770751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 6.940.461,35 | R$ 991,494479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 6.938.082,25 | R$ 991,154607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |