Patrimônio líquido
R$ 528.979.546,94
classe
R$ 528.979.546,94
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 100.000,00
91
Dias úteis
152
-
Fundo/Casca
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.311.061/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.311.061/0001-27
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 528.979.546,94 | R$ 1,118305 | R$ 1.500.000,00 | R$ 2.760.830,99 | 152 |
| 19/08/2026 | R$ 525.620.890,33 | R$ 1,108562 | R$ 0,00 | R$ 51.257.000,00 | 152 |
| 18/08/2026 | R$ 579.083.119,51 | R$ 1,112800 | R$ 0,00 | R$ 12.015.634,55 | 152 |
| 17/08/2026 | R$ 592.570.327,40 | R$ 1,115570 | R$ 0,00 | R$ 10.921.784,53 | 153 |
| 14/08/2026 | R$ 600.853.150,10 | R$ 1,110692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 155 |
| 13/08/2026 | R$ 600.021.052,47 | R$ 1,109154 | R$ 0,00 | R$ 4.811.853,35 | 155 |
| 12/08/2026 | R$ 598.748.348,67 | R$ 1,097996 | R$ 0,00 | R$ 7.500.000,00 | 156 |
| 11/08/2026 | R$ 604.264.366,41 | R$ 1,094403 | R$ 0,00 | R$ 21.773.876,62 | 156 |
| 10/08/2026 | R$ 622.727.401,49 | R$ 1,088615 | R$ 0,00 | R$ 39.458.302,21 | 160 |
| 07/08/2026 | R$ 664.054.069,05 | R$ 1,091686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 163 |
| 06/08/2026 | R$ 660.430.280,99 | R$ 1,085729 | R$ 0,00 | R$ 21.770.348,71 | 163 |
| 05/08/2026 | R$ 681.694.620,69 | R$ 1,084924 | R$ 225.000,00 | R$ 4.140.422,38 | 166 |
| 04/08/2026 | R$ 683.352.206,95 | R$ 1,081351 | R$ 0,00 | R$ 3.980.716,33 | 168 |
| 03/08/2026 | R$ 683.163.138,79 | R$ 1,074791 | R$ 0,00 | R$ 2.750.000,00 | 169 |
| 31/07/2026 | R$ 681.207.428,63 | R$ 1,067417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 30/07/2026 | R$ 682.216.518,83 | R$ 1,068998 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 29/07/2026 | R$ 679.908.860,54 | R$ 1,066946 | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 | 168 |
| 28/07/2026 | R$ 678.376.917,74 | R$ 1,065718 | R$ 0,00 | R$ 20.056.771,44 | 168 |
| 27/07/2026 | R$ 698.834.466,22 | R$ 1,066329 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00 | 169 |
| 24/07/2026 | R$ 701.660.513,54 | R$ 1,068043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 23/07/2026 | R$ 703.685.932,89 | R$ 1,071126 | R$ 1.500.000,00 | R$ 900.000,00 | 169 |
| 22/07/2026 | R$ 699.779.067,54 | R$ 1,066088 | R$ 0,00 | R$ 200.000,00 | 168 |