Patrimônio líquido
R$ 14.978.332,80
classe
R$ 14.978.332,80
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 3.000,00
31
Dias úteis
128
-
Fundo/Casca
ARX HEDGE II FC FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
57.726.577/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX HEDGE II FC FIF INVESTIMENTO EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
57.726.577/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 14.978.332,80 | R$ 1,106599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 128 |
| 19/08/2026 | R$ 14.972.377,62 | R$ 1,106159 | R$ 0,00 | R$ 41.287,17 | 128 |
| 18/08/2026 | R$ 15.020.106,56 | R$ 1,106633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 17/08/2026 | R$ 15.016.269,30 | R$ 1,106351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 14/08/2026 | R$ 15.005.562,28 | R$ 1,105562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 13/08/2026 | R$ 14.994.721,90 | R$ 1,104763 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 12/08/2026 | R$ 14.975.328,69 | R$ 1,104071 | R$ 0,00 | R$ 172.193,25 | 128 |
| 11/08/2026 | R$ 15.133.800,24 | R$ 1,103070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 10/08/2026 | R$ 15.130.928,15 | R$ 1,102861 | R$ 0,00 | R$ 27.237,32 | 129 |
| 07/08/2026 | R$ 15.153.634,29 | R$ 1,102531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 06/08/2026 | R$ 15.152.345,79 | R$ 1,102438 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 130 |
| 05/08/2026 | R$ 15.152.866,02 | R$ 1,101748 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 130 |
| 04/08/2026 | R$ 15.145.953,14 | R$ 1,100882 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 03/08/2026 | R$ 14.536.004,16 | R$ 1,100130 | R$ 0,00 | R$ 2.905,00 | 129 |
| 31/07/2026 | R$ 14.533.453,90 | R$ 1,099717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 30/07/2026 | R$ 14.522.670,27 | R$ 1,098901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 29/07/2026 | R$ 14.506.697,90 | R$ 1,097692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 28/07/2026 | R$ 14.509.151,48 | R$ 1,097878 | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | 130 |
| 27/07/2026 | R$ 14.490.487,72 | R$ 1,097979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 24/07/2026 | R$ 14.490.713,96 | R$ 1,097996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 23/07/2026 | R$ 14.495.059,02 | R$ 1,098325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |
| 22/07/2026 | R$ 14.478.537,84 | R$ 1,097074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 129 |