Patrimônio líquido
R$ 33.916.221,03
classe
R$ 33.916.221,03
R$ 1,11
20/08/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
4
11,32%
Fundo/Casca
BB VORTEX INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.834.984/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB VORTEX INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
61.834.984/0001-09
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.916.221,03 | R$ 1,113232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 33.854.878,14 | R$ 1,111218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 33.774.914,95 | R$ 1,108593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 33.769.389,33 | R$ 1,108412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 33.645.364,89 | R$ 1,104341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 33.682.072,67 | R$ 1,105546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 33.686.329,28 | R$ 1,105686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 33.654.219,53 | R$ 1,104632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 33.635.878,12 | R$ 1,104030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 33.675.854,03 | R$ 1,105342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 33.543.498,83 | R$ 1,100998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 33.582.814,67 | R$ 1,102288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 33.557.372,98 | R$ 1,101453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 33.571.755,72 | R$ 1,101925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 33.489.462,22 | R$ 1,099224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 33.388.956,16 | R$ 1,095925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 33.290.588,42 | R$ 1,092696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 33.391.750,52 | R$ 1,096017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 33.436.745,00 | R$ 1,097494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 33.405.756,48 | R$ 1,096477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 33.298.242,68 | R$ 1,092948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 33.292.156,09 | R$ 1,092748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |