Patrimônio líquido
R$ 23.327.022,15
classe
R$ 23.327.022,15
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
FCM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.172.396/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FCM2 FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.172.396/0001-01
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 23.327.022,15 | R$ 1,099687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 23.304.665,50 | R$ 1,098633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 23.279.464,70 | R$ 1,097445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 23.267.242,72 | R$ 1,096869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 23.212.002,78 | R$ 1,094264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 23.207.897,04 | R$ 1,094071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 23.204.179,06 | R$ 1,093896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 23.182.904,21 | R$ 1,092893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 23.168.323,45 | R$ 1,092205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 23.173.307,94 | R$ 1,092440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 23.134.025,85 | R$ 1,090588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 23.150.571,35 | R$ 1,091368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 23.131.767,73 | R$ 1,090482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 23.120.224,57 | R$ 1,089938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 23.081.326,89 | R$ 1,088104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 23.047.233,49 | R$ 1,086497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 22.988.026,71 | R$ 1,083706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 23.040.458,43 | R$ 1,086177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 23.057.309,60 | R$ 1,086972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 23.051.434,00 | R$ 1,086695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 23.016.672,31 | R$ 1,085056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 22.998.376,16 | R$ 1,084194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |