Patrimônio líquido
R$ 93.938.888,49
classe
R$ 93.938.888,49
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE FLEXPREV INDEX SP 500 BRL FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.234.497/0001-34
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE FLEXPREV INDEX SP 500 BRL FIF CIC MULT RESP LIMITADA
60.234.497/0001-34
ESG
Não
Benchmark
S&P 500
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 93.938.888,49 | R$ 1,283659 | R$ 216.150,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 94.477.771,99 | R$ 1,294000 | R$ 5.000.000,00 | R$ 2.365,37 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 89.266.962,50 | R$ 1,290917 | R$ 230.095,51 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 89.628.993,59 | R$ 1,299502 | R$ 1.140.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 88.819.263,34 | R$ 1,304353 | R$ 0,00 | R$ 457.162,53 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 89.453.757,87 | R$ 1,306943 | R$ 280.000,00 | R$ 400.000,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 88.936.087,52 | R$ 1,297639 | R$ 41.314,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 88.571.427,31 | R$ 1,292919 | R$ 706.024,66 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 88.153.240,21 | R$ 1,297155 | R$ 605.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 87.592.085,00 | R$ 1,297804 | R$ 914.724,86 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 86.125.830,60 | R$ 1,289546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 86.286.047,75 | R$ 1,291945 | R$ 20.200,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 86.382.569,19 | R$ 1,293693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 84.782.330,70 | R$ 1,269728 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 82.581.628,84 | R$ 1,251531 | R$ 593.641,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 81.429.144,95 | R$ 1,243000 | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 79.456.983,75 | R$ 1,221899 | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 80.324.830,85 | R$ 1,240710 | R$ 119.395,62 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 79.958.219,23 | R$ 1,236886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 79.894.035,46 | R$ 1,235893 | R$ 344.194,90 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 79.509.180,58 | R$ 1,235261 | R$ 118.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 80.393.142,96 | R$ 1,250851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |