Patrimônio líquido
R$ 1.230.174.400,04
classe
R$ 1.230.174.400,04
R$ 1,13
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
9
-
Fundo/Casca
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.101.509/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SPX CAPITAL
Classe
SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT MASTER FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.101.509/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.230.174.400,04 | R$ 1,130188 | R$ 1.510.000,00 | R$ 13.401.921,72 | 9 |
| 19/08/2026 | R$ 1.230.905.825,15 | R$ 1,120033 | R$ 0,00 | R$ 53.313.775,37 | 9 |
| 18/08/2026 | R$ 1.289.281.815,05 | R$ 1,124448 | R$ 42.395,33 | R$ 22.545.256,03 | 9 |
| 17/08/2026 | R$ 1.315.153.612,22 | R$ 1,127335 | R$ 18.035.000,00 | R$ 39.802.679,50 | 9 |
| 14/08/2026 | R$ 1.330.918.825,49 | R$ 1,122274 | R$ 0,00 | R$ 4.579,44 | 9 |
| 13/08/2026 | R$ 1.329.036.919,60 | R$ 1,120683 | R$ 0,00 | R$ 49.251.645,77 | 9 |
| 12/08/2026 | R$ 1.364.058.773,28 | R$ 1,109113 | R$ 1.500.000,00 | R$ 9.806.938,24 | 9 |
| 11/08/2026 | R$ 1.367.771.375,81 | R$ 1,105400 | R$ 34.427,84 | R$ 28.296.458,29 | 9 |
| 10/08/2026 | R$ 1.388.503.853,06 | R$ 1,099438 | R$ 2.040.000,00 | R$ 43.962.037,78 | 9 |
| 07/08/2026 | R$ 1.434.540.786,03 | R$ 1,102601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 06/08/2026 | R$ 1.426.567.761,90 | R$ 1,096473 | R$ 125.000,00 | R$ 25.314.073,66 | 9 |
| 05/08/2026 | R$ 1.450.662.652,57 | R$ 1,095646 | R$ 3.025.000,00 | R$ 20.416.514,71 | 9 |
| 04/08/2026 | R$ 1.463.134.037,82 | R$ 1,091974 | R$ 2.317.890,99 | R$ 3.985.057,80 | 9 |
| 03/08/2026 | R$ 1.455.783.075,74 | R$ 1,085251 | R$ 3.330.000,00 | R$ 4.770.806,49 | 9 |
| 31/07/2026 | R$ 1.447.161.166,99 | R$ 1,077757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 30/07/2026 | R$ 1.449.303.249,31 | R$ 1,079353 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 29/07/2026 | R$ 1.445.503.854,57 | R$ 1,077266 | R$ 750.000,00 | R$ 40.808,46 | 9 |
| 28/07/2026 | R$ 1.443.116.494,22 | R$ 1,076015 | R$ 0,00 | R$ 20.290.736,66 | 9 |
| 27/07/2026 | R$ 1.464.239.919,64 | R$ 1,076627 | R$ 0,00 | R$ 1.900.000,00 | 9 |
| 24/07/2026 | R$ 1.468.495.886,92 | R$ 1,078357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 23/07/2026 | R$ 1.472.761.630,42 | R$ 1,081490 | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.000.000,00 | 9 |
| 22/07/2026 | R$ 1.465.282.110,61 | R$ 1,076363 | R$ 0,00 | R$ 200.138,60 | 9 |