Patrimônio líquido
R$ 48.656.003,98
classe
R$ 48.656.003,98
R$ 967,97
20/08/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
NEO SÃO RAFAEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.088.020/0001-13
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
NEO CRÉDITO
Classe
CLASSE ÚNICA DO NEO SÃO RAFAEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.088.020/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 04h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.656.003,98 | R$ 967,968163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 48.657.135,52 | R$ 967,990674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 48.658.270,48 | R$ 968,013253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 48.659.402,52 | R$ 968,035774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 48.660.523,63 | R$ 968,058078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 48.661.654,16 | R$ 968,080569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 48.662.784,80 | R$ 968,103062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 48.663.912,82 | R$ 968,125503 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 48.665.044,25 | R$ 968,148011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 48.666.175,69 | R$ 968,170520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 48.667.293,42 | R$ 968,192757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 48.668.410,17 | R$ 968,214973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 48.669.529,76 | R$ 968,237247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 48.670.647,40 | R$ 968,259481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 48.671.763,75 | R$ 968,281690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 48.672.777,49 | R$ 968,301857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 48.673.792,78 | R$ 968,322056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 48.674.805,33 | R$ 968,342199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 48.675.818,73 | R$ 968,362360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 48.676.833,25 | R$ 968,382543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 48.677.847,80 | R$ 968,402727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 48.678.860,77 | R$ 968,422879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |