Patrimônio líquido
R$ 2.412.346.785,11
classe
R$ 2.412.346.785,11
R$ 1,13
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
OCHRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.192.196/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
OCHRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.192.196/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.412.346.785,11 | R$ 1,129631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.412.598.534,31 | R$ 1,129749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.406.524.664,59 | R$ 1,126905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.407.661.303,87 | R$ 1,127437 | R$ 0,00 | R$ 930.054,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.409.201.704,68 | R$ 1,127723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.409.300.063,89 | R$ 1,127769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.409.530.681,07 | R$ 1,127877 | R$ 0,00 | R$ 11.969.550,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.422.374.834,68 | R$ 1,128284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.433.973.756,38 | R$ 1,133687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.435.876.816,78 | R$ 1,134573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.443.689.369,52 | R$ 1,138212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.451.273.486,29 | R$ 1,141745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.451.708.673,95 | R$ 1,141947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.449.915.966,94 | R$ 1,141112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.448.044.681,40 | R$ 1,140241 | R$ 8.383.712,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.437.140.729,08 | R$ 1,139063 | R$ 0,00 | R$ 2.194.105,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.427.310.296,29 | R$ 1,133448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.436.934.727,67 | R$ 1,137942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.431.778.745,51 | R$ 1,135534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.425.612.962,20 | R$ 1,132655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.432.879.105,91 | R$ 1,136048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.436.359.913,17 | R$ 1,137674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |