Patrimônio líquido
R$ 3.498.993.714,56
classe
R$ 3.498.993.714,56
R$ 1,12
20/08/2026
-
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.191.155/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
JADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.191.155/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.498.993.714,56 | R$ 1,124642 | R$ 0,00 | R$ 1.400.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.499.193.857,97 | R$ 1,124257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.497.887.243,43 | R$ 1,123837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.496.767.243,39 | R$ 1,123477 | R$ 0,00 | R$ 1.979.222,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.497.231.360,92 | R$ 1,122991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.496.030.930,39 | R$ 1,122605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.494.751.118,10 | R$ 1,122194 | R$ 28.966.590,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.464.398.865,32 | R$ 1,121746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.462.764.275,95 | R$ 1,121216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.461.524.413,46 | R$ 1,120815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.459.879.507,81 | R$ 1,120282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.458.700.078,85 | R$ 1,119900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.457.309.137,27 | R$ 1,119450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.456.104.872,91 | R$ 1,119060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.454.636.300,37 | R$ 1,118585 | R$ 10.409.843,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.442.804.100,52 | R$ 1,118123 | R$ 0,00 | R$ 6.683.792,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.448.022.463,61 | R$ 1,117648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.448.336.642,34 | R$ 1,117750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.447.016.401,62 | R$ 1,117322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.445.409.723,43 | R$ 1,116801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.443.618.075,46 | R$ 1,116220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.442.173.289,37 | R$ 1,115752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |