Patrimônio líquido
R$ 65.987.862,29
classe
R$ 65.987.862,29
R$ 1,07
20/08/2026
-
16
Dias úteis
2
8,67%
Fundo/Casca
MONTE CORCOVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
61.989.479/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
MONTE CORCOVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
61.989.479/0001-25
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 65.987.862,29 | R$ 1,070897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 65.869.160,16 | R$ 1,068971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 65.653.652,50 | R$ 1,065473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 65.639.455,86 | R$ 1,065243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 65.369.252,74 | R$ 1,060858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 65.482.842,75 | R$ 1,062701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 65.535.036,52 | R$ 1,063548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 65.452.664,41 | R$ 1,062211 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 65.427.315,06 | R$ 1,061800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 65.543.977,49 | R$ 1,063693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 65.211.254,46 | R$ 1,058294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 65.342.598,33 | R$ 1,060425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 65.280.433,16 | R$ 1,059416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 65.298.722,80 | R$ 1,059713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 65.066.466,91 | R$ 1,055944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 64.779.923,32 | R$ 1,051294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 64.466.969,52 | R$ 1,046215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 64.766.068,01 | R$ 1,051069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 64.887.845,33 | R$ 1,053045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 64.839.317,72 | R$ 1,052258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 64.576.689,12 | R$ 1,047995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 64.602.734,81 | R$ 1,048418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |