Patrimônio líquido
R$ 419.371.556,33
classe
R$ 419.371.556,33
R$ 4.558,98
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
CAJAÍBA FIP MULT
50.375.085/0001-60
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
AMERICA PRIVATE EQUITY
Gestor
AMERICA PRIVATE EQUITY
Classe
ÚNICA CLASSE CAJAÍBA FIP MULT
50.375.085/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2026, 16h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 419.371.556,33 | R$ 4.558,982937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 419.439.032,16 | R$ 4.559,716466 | R$ 262.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 419.250.140,26 | R$ 4.570,706148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 419.281.273,11 | R$ 4.571,045561 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 409.304.233,72 | R$ 4.571,298506 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 348.946.239,11 | R$ 3.979,980323 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 338.930.109,68 | R$ 3.979,784603 | R$ 102.605,26 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 338.957.101,52 | R$ 3.981,306721 | R$ 27.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 277.645.072,08 | R$ 3.584,160476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 114.945.456,41 | R$ 4.168,864191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 114.972.358,88 | R$ 4.165,862122 | R$ 27.598.650,40 | R$ 0,00 | 1 |