Patrimônio líquido
R$ 63.765.584,98
classe
R$ 63.765.584,98
R$ 1,12
20/08/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BRADESCO MA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.125.370/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MA CDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
62.125.370/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 63.765.584,98 | R$ 1,121053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 63.762.214,80 | R$ 1,120994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 63.779.037,69 | R$ 1,121290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 63.741.860,69 | R$ 1,120636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 63.740.292,81 | R$ 1,120609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 63.674.719,04 | R$ 1,119456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 63.642.097,82 | R$ 1,118882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 63.585.056,70 | R$ 1,117880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 63.589.977,82 | R$ 1,117966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 63.528.395,89 | R$ 1,116883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 63.525.189,81 | R$ 1,116827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 63.514.317,72 | R$ 1,116636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 63.483.549,19 | R$ 1,116095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 63.430.657,09 | R$ 1,115165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 63.410.319,61 | R$ 1,114807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 63.385.572,30 | R$ 1,114372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 63.328.044,00 | R$ 1,113361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 63.365.427,28 | R$ 1,114018 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 62.865.839,54 | R$ 1,114026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 62.857.609,77 | R$ 1,113880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 62.819.163,09 | R$ 1,113198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 62.720.435,88 | R$ 1,111449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |