Patrimônio líquido
R$ 16.456.488,26
classe
R$ 16.456.488,26
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 100.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
YAM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.031.312/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
YAM FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
62.031.312/0001-10
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.456.488,26 | R$ 1,097099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.438.727,93 | R$ 1,095915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.412.254,35 | R$ 1,094150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.406.655,51 | R$ 1,093777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.359.949,65 | R$ 1,090663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.361.795,52 | R$ 1,090786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.360.306,12 | R$ 1,090687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.345.673,12 | R$ 1,089711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.333.716,75 | R$ 1,088914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.340.395,54 | R$ 1,089359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.302.269,58 | R$ 1,086817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.319.836,68 | R$ 1,087989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.308.286,82 | R$ 1,087219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.301.815,07 | R$ 1,086787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.271.418,30 | R$ 1,084761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 16.237.773,84 | R$ 1,082518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 16.192.206,27 | R$ 1,079480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 16.233.593,29 | R$ 1,082239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.248.854,55 | R$ 1,083256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 16.246.113,71 | R$ 1,083074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 16.214.037,35 | R$ 1,080935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 16.202.469,35 | R$ 1,080164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |