Patrimônio líquido
R$ 88.905.476,43
classe
R$ 88.905.476,43
R$ 1,10
19/08/2026
-
16
Dias úteis
8
-
Fundo/Casca
FV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
61.944.886/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
FV II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
61.944.886/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 88.905.476,43 | R$ 1,096934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 18/08/2026 | R$ 88.781.858,28 | R$ 1,095408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 17/08/2026 | R$ 88.749.150,13 | R$ 1,095005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 14/08/2026 | R$ 88.525.977,42 | R$ 1,092251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 13/08/2026 | R$ 88.558.043,66 | R$ 1,092647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 12/08/2026 | R$ 88.572.679,25 | R$ 1,092827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 11/08/2026 | R$ 88.493.555,64 | R$ 1,091851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 10/08/2026 | R$ 88.512.972,84 | R$ 1,092091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 07/08/2026 | R$ 88.602.134,79 | R$ 1,093191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 06/08/2026 | R$ 88.442.392,61 | R$ 1,091220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 05/08/2026 | R$ 88.497.456,99 | R$ 1,091899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 04/08/2026 | R$ 88.435.091,81 | R$ 1,091130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 03/08/2026 | R$ 88.374.110,49 | R$ 1,090378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 31/07/2026 | R$ 88.193.615,20 | R$ 1,088151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 30/07/2026 | R$ 87.943.557,92 | R$ 1,085065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 29/07/2026 | R$ 87.662.295,45 | R$ 1,081595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 28/07/2026 | R$ 87.864.678,62 | R$ 1,084092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 27/07/2026 | R$ 87.911.992,26 | R$ 1,084676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 24/07/2026 | R$ 87.912.841,71 | R$ 1,084686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 23/07/2026 | R$ 87.785.645,46 | R$ 1,083117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 22/07/2026 | R$ 87.771.085,15 | R$ 1,082937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/07/2026 | R$ 87.915.397,55 | R$ 1,084718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 8 |