Patrimônio líquido
R$ 102.578.415,76
classe
R$ 102.578.415,76
R$ 1,62
08/05/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
GENIAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
60.711.810/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
EB CAPITAL
Classe
GENIAL EB CLASSE A DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.711.810/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 11/05/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | R$ 102.578.415,76 | R$ 1,617102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/05/2026 | R$ 102.578.549,35 | R$ 1,617104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2026 | R$ 102.579.341,46 | R$ 1,617117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2026 | R$ 102.580.128,88 | R$ 1,617129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2026 | R$ 102.580.916,65 | R$ 1,617141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 102.581.705,11 | R$ 1,617154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2026 | R$ 102.582.482,49 | R$ 1,617166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2026 | R$ 102.583.260,25 | R$ 1,617178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2026 | R$ 102.584.038,37 | R$ 1,617191 | R$ 0,00 | R$ 37.511.409,17 | 1 |
| 24/04/2026 | R$ 161.720.603,19 | R$ 1,617206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/04/2026 | R$ 161.721.665,39 | R$ 1,617217 | R$ 161.721.665,00 | R$ 161.721.665,00 | 2 |
| 22/04/2026 | R$ 161.723.065,94 | R$ 1,617231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/04/2026 | R$ 161.724.129,57 | R$ 1,617241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2026 | R$ 161.725.193,77 | R$ 1,617252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/04/2026 | R$ 161.726.258,20 | R$ 1,617263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/04/2026 | R$ 161.727.323,57 | R$ 1,617273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2026 | R$ 161.728.432,12 | R$ 1,617284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2026 | R$ 161.729.498,68 | R$ 1,617295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/04/2026 | R$ 161.730.566,15 | R$ 1,617306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2026 | R$ 161.737.818,35 | R$ 1,617378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/04/2026 | R$ 161.738.640,20 | R$ 1,617386 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/04/2026 | R$ 161.739.585,08 | R$ 1,617396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |