Patrimônio líquido
R$ 253.836.057,59
classe
R$ 253.836.057,59
R$ 1,58
20/08/2026
-
-
Dias
2
382,64%
Fundo/Casca
GENIAL EB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
60.711.810/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
EB CAPITAL
Classe
GENIAL EB CLASSE B DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
60.711.810/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 253.836.057,59 | R$ 1,576593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 253.836.057,55 | R$ 1,576593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 253.754.147,07 | R$ 1,576084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 253.817.277,98 | R$ 1,576476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 230.962.704,97 | R$ 1,434525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 230.968.293,52 | R$ 1,434560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 230.973.863,89 | R$ 1,434594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 230.979.426,70 | R$ 1,434629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 230.984.997,85 | R$ 1,434663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 230.990.571,42 | R$ 1,434698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 230.995.930,78 | R$ 1,434731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 231.001.406,42 | R$ 1,434765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 231.006.885,71 | R$ 1,434799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 231.012.804,96 | R$ 1,434836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 231.018.721,36 | R$ 1,434873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 231.024.486,01 | R$ 1,434909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 231.030.251,80 | R$ 1,434945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 231.036.017,99 | R$ 1,434980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 231.041.786,11 | R$ 1,435016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 231.047.558,65 | R$ 1,435052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 231.053.329,08 | R$ 1,435088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 231.059.100,39 | R$ 1,435124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |