Patrimônio líquido
R$ 61.822.257,38
classe
R$ 61.822.257,38
R$ 246,40
20/08/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
LATACHE MHF I FIF EM AÇÕES
60.534.530/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
PLANNER CV
Gestor
LATACHE CAPITAL
Classe
LATACHE MHF I FIF EM AÇÕES
60.534.530/0001-41
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 61.822.257,38 | R$ 246,396291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 37.872.234,68 | R$ 150,942048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 34.940.358,83 | R$ 139,256882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 27.609.319,44 | R$ 110,038588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 30.543.441,88 | R$ 121,732708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 29.077.599,72 | R$ 115,890507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 29.567.026,48 | R$ 117,841146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 30.545.270,47 | R$ 121,739996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 27.124.768,92 | R$ 108,107383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 28.591.357,08 | R$ 113,952558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 29.080.741,98 | R$ 115,903030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.058.944,11 | R$ 119,801713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.059.511,78 | R$ 119,803976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 29.082.444,99 | R$ 115,909818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.060.647,12 | R$ 119,808501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 34.461.137,53 | R$ 137,346917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 38.372.810,71 | R$ 152,937124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 41.795.098,99 | R$ 166,576858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 43.750.935,58 | R$ 174,371961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 37.397.446,93 | R$ 149,049753 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 52.063.666,84 | R$ 207,502847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 54.508.320,66 | R$ 217,246161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |